日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,687 | 877,449 |
| 減価償却費 | 525,239 | 469,506 |
| のれん償却額 | 109,705 | 99,499 |
| 負ののれん発生益 | － | -314,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,369 | -18,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,973 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,564 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,799 | -15,746 |
| 支払利息 | 17,215 | 17,791 |
| 為替差損益（△は益） | -202,894 | 517,500 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,297 | 2,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,097 | -937,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -754,046 | -218,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,082 | 418,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,449 | 162,117 |
| その他 | -362,187 | 186,426 |
| 小計 | 259,775 | 1,246,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,455 | 16,089 |
| 利息の支払額 | -17,215 | -17,791 |
| 法人税等の支払額 | -271,972 | -369,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,958 | 875,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -36,010 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,543 | -129,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,064 | -8,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,246 | -12,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,030 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89,212 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 306,000 |
| その他 | -5,180 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,592 | 156,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -515,550 |
| 配当金の支払額 | -282,565 | -229,968 |
| リース債務の増加による収入 | 13,644 | 2,926 |
| リース債務の返済による支出 | -63,241 | -55,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -300,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,186 | -1,097,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,629 | -682,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,108 | -748,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,491,172 | 8,046,243 |
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