日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,157 | 704,687 |
| 減価償却費 | 276,598 | 525,239 |
| のれん償却額 | － | 109,705 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,688 | -8,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,742 | -7,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,564 |
| 買収関連費用 | 177,074 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,955 | -22,799 |
| 支払利息 | 13,802 | 17,215 |
| 為替差損益（△は益） | -495,462 | -202,894 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,753 | 4,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,290 | 684,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903,140 | -754,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,810 | -483,082 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,799 | 64,449 |
| その他 | -262,776 | -362,187 |
| 小計 | 1,005,559 | 259,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,611 | 22,455 |
| 利息の支払額 | -13,802 | -17,215 |
| 法人税等の支払額 | -216,228 | -271,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,140 | -6,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 80,263 | -36,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,303 | -114,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,139 | -9,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,677 | -99,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,030 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 89,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,461,557 | － |
| その他 | -18 | -5,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,680,148 | -74,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -215,248 | -282,565 |
| リース債務の増加による収入 | 30,240 | 13,644 |
| リース債務の返済による支出 | -112,490 | -63,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,202,364 | -332,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,227 | 90,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,615,417 | -323,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,873,302 | 8,491,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
