日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,798,951 | 6,804,929 |
| 減価償却費 | 523,276 | 630,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27,049 | -193,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,629 | -377,326 |
| 支払利息 | 101,219 | 99,360 |
| 社債発行費償却 | 20,755 | 20,755 |
| 為替差損益（△は益） | 200,160 | -726,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -89,299 | -3,256,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,917 | 250 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,991 | -9,066 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,858 | -8,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590,741 | -4,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,776,829 | 4,276,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,823,556 | -915,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 431,658 | 52,543 |
| その他の資産・負債の増減額 | 272,481 | 118,141 |
| 小計 | 8,703,059 | 6,506,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,943 | 376,638 |
| 利息の支払額 | -96,149 | -96,734 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,687 | -909,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,637,167 | 5,876,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,766 | -933,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,391 | 5,107,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,127 | -14,707 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 24,262 | 33,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,235 | -4,089,883 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,638 | 142,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,404 | 503,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,960 | -10,830 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,090 |
| その他 | 100 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,294 | 743,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -908,858 | -1,507,400 |
| リース債務の返済による支出 | -123,611 | -135,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,576,560 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,789,031 | -3,143,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477,051 | 804,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,934,893 | 4,280,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,457,475 | 21,738,192 |
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