営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、15億6百万円増加し、84億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは20億98百万円の資金の増加となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ2億69百万円増加し、21億32百万円となりました。また、売上債権・たな卸資産・仕入債務の各運転資本の増減により4億62百万円増加いたしました。一方、主な資金の減少として、法人税等の支払額6億65百万円などを計上いたしました。

2014/06/26 14:34