営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間では、仕入債務の減少6億44百万円などの資金の支出がありましたが、税金等調整前四半期純利益2億64百万円、売上債権の減少5億95百万円、たな卸資産の減少3億77百万円などの資金の増加がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは6億35百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出98百万円などの資金の支出がありましたので、1億10百万円の支出となりました。

2014/08/11 13:52