利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の資金の増加となりました。主な資金の増加として、税金等調整前当期純利益18億81百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務の各運転資本の増減により5億74百万円を計上した一方、主な資金の減少として、法人税等の支払額4億35百万円、米国での買収に伴う特別退職金の支払1億3百万円を計上いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、69億91百万円の資金の減少となりました。定期預金の純減少額12億62百万円などにより、資金が増加上いたしましたが、一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出77億76百万円、有形固定資産の取得による支出5億21百万円などにより、資金が減少いたしました。

2015/06/26 11:42