営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3億25百万円増加し、88億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の資金の増加となりました。主な資金の増加として、税金等調整前当期純利益18億81百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務の各運転資本の増減により5億74百万円を計上した一方、主な資金の減少として、法人税等の支払額4億35百万円、米国での買収に伴う特別退職金の支払1億3百万円を計上いたしました。

2015/06/26 11:42