営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益4億28百万円、売上債権の減少3億35百万円などの資金の増加がありましたが、たな卸資産の増加13億28百万円などの資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは5億28百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の取得による支出98百万円、有形固定資産の取得による支出70百万円などの資金の支出がありましたので、2億10百万円の支出となりました。

2015/08/11 9:06