利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は2,681百万円(前年同四半期は456百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,756百万円などにより資金が増加した一方、棚卸資産の増加3,582百万円、仕入債務の減少601百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は120百万円(前年同四半期は97百万円の支出)となりました。これは主に有価証券純増減額390百万円などにより資金が増加した一方、定期預金の預入による支出73百万円、有形固定資産の取得による支出407百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

2023/11/10 12:06