利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の収入(前年同四半期は508百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上283百万円、仕入債務の増加412百万円、未払費用の増加53百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加338百万円、未成工事受入金の減少51百万円、売上債権の増加246百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、73百万円の支出(前年同四半期は63百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出44百万円、担保預金の預入による支出28百万円であります。

2014/11/11 13:16