財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、73百万円の支出(前年同四半期は63百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出44百万円、担保預金の預入による支出28百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の収入(前年同四半期は191百万円の支出)となりました。長期借入金は、300百万円の調達を行う一方、約定弁済により173百万円を返済いたしました。短期借入金は374百万円の調達に対し、485百万円を返済し、ファイナンス・リース債務は8百万円を返済いたしました。

2014/11/11 13:16