営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、売上債権の減少等の収入要因がありましたが、たな卸資産の増加、短期借入金の減少等の支出要因があり、前連結会計年度末に比べ1,334百万円減の3,977百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、3,553百万円(前年同期は11,740百万円の取得)となりました。

2020/11/10 11:45