有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △386,092 | △425,873 |
| 減価償却費 | 361,790 | 267,881 |
| 減損損失 | 510,835 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,334 | △206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,092 | 13,805 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7,414 | 2,307 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,561 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △24,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,949 | △8,323 |
| 支払利息 | 76,772 | 73,074 |
| 為替差損益(△は益) | △11,362 | △41,708 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 45,124 | 54,945 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 157 | △194,911 |
| 受取保険金 | △869,886 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 721,959 | △913,074 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 654,747 | △190,030 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △23,210 | △12,159 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 39,373 | 11,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △509,929 | 847,621 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,593 | 95,853 |
| その他 | 13,059 | 5,144 |
| 小計 | 536,391 | △438,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 12,186 |
| 利息の支払額 | △76,713 | △72,889 |
| 法人税等の支払額 | △17,153 | △20,042 |
| 法人税等の還付額 | 6,431 | 216 |
| 保険金の受取額 | 472,497 | 343,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,427 | △175,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,032 | △203,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,633 | 286,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,318 | △4,918 |
| その他の支出 | △11,614 | △1,219 |
| その他の収入 | 925 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,407 | 78,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 179,900 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △334,878 | △288,388 |
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △102,532 | △36,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,246 | △326,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,473 | 113,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 971,739 | △309,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,245,611 | 3,217,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,217,351 | ※ 2,907,376 |
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