有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 195,144 | 72,586 |
| 減価償却費 | 314,425 | 318,820 |
| 減損損失 | - | 162,754 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,181 | △362 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,419 | △813 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 22,021 | 45,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,679 | △20,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,873 | △4,129 |
| 保険返戻金 | - | △42,046 |
| 支払利息 | 76,482 | 76,424 |
| 為替差損益(△は益) | △51,876 | △9,176 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 49,046 | 22,165 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,898 | △2,268 |
| 関係会社出資金売却益 | - | △10,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,102,078 | 330,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △482,844 | △234,397 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △100,146 | 101,563 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,276 | 27,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 552,336 | 314,611 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,189 | 136,538 |
| その他 | 686 | 851 |
| 小計 | △509,552 | 1,284,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 4,129 |
| 利息の支払額 | △76,916 | △77,015 |
| 法人税等の支払額 | △44,736 | △40,299 |
| 法人税等の還付額 | 251 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △622,432 | 1,171,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △349,237 | △68,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,014 | 12,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,730 | △13,307 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 81,187 |
| その他の支出 | △19,104 | △10,476 |
| その他の収入 | 3,363 | 56,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346,693 | 58,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 564,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,688 | △232,488 |
| 自己株式の取得による支出 | △273 | △509 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △50,236 | △50,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,801 | △83,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,636 | △14,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △578,687 | 1,131,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,907,376 | 2,328,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,328,689 | ※ 3,460,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
