訂正有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △394,725 | 110,866 |
| 減価償却費 | 267,881 | 314,425 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,629 | △4,759 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,805 | 33,419 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,307 | 19,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24,923 | △22,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,323 | △3,873 |
| 支払利息 | 73,074 | 76,482 |
| 為替差損益(△は益) | △41,708 | △51,876 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 54,945 | 49,046 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △194,911 | △12,898 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △870,593 | △824,375 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,132 | △715,140 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,159 | △100,146 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,290 | 16,276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 847,621 | 552,336 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,838 | 52,737 |
| その他 | 5,144 | 686 |
| 小計 | △438,875 | △509,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,186 | 8,520 |
| 利息の支払額 | △72,889 | △76,916 |
| 法人税等の支払額 | △20,042 | △44,736 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 251 |
| 保険金の受取額 | 343,919 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △175,485 | △622,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,139 | △349,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,316 | 23,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,918 | △4,730 |
| その他の支出 | △1,219 | △19,104 |
| その他の収入 | 1,108 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,148 | △346,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | 564,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,388 | △212,688 |
| 自己株式の取得による支出 | △152 | △273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △36,094 | △50,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,635 | 300,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,998 | 89,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △309,974 | △578,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,217,351 | 2,907,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,907,376 | ※ 2,328,689 |
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