営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ4億60百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には121億98百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払い等がありましたが、売上債権の減少等により、資金は17百万円の増加(前年同期は4億15百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等がありましたが、有価証券の売却及び償還による収入等により、資金は3億69百万円の増加(前年同期は1億84百万円の増加)となりました。

2014/11/14 13:10