営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ53億70百万円減少し、当連結会計年度末には65億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等により、資金は52億10百万円の減少(前期は4億73百万円の増加)となりました。

2016/06/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは52億10百万円のキャッシュ・アウト・フローがありました。これは主に売上債権の増加やたな卸資産の増加、仕入債務の減少等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは35百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主に有形固定資産の取得による支出や保険積立金の払戻による収入等によるものです。

2016/06/29 15:33