#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は前連結会計年度末と比べて3億64百万円減少しましたが、その主な内訳は、受取手形及び売掛金が19億6百万円、仕掛品が28億44百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が53億70百万円減少したことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて1億86百万円減少しましたが、その主な内訳は、工事補償等引当金が2億95百万円、受注損失引当金が1億70百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が5億41百万円減少したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末と比べて1億77百万円減少しましたが、その主な内訳は、利益剰余金が91百万円、その他有価証券評価差額金が72百万円それぞれ減少したことによるものです。
2016/06/29 15:33
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての預金や営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした通貨オプションや先物為替予約取引、原材料価格の変動リスクに対するヘッジを目的とした商品先物取引であります。
2016/06/29 15:33