受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
資産は前連結会計年度末と比べて3億64百万円減少しましたが、その主な内訳は、受取手形及び売掛金が19億6百万円、仕掛品が28億44百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が53億70百万円減少したことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて1億86百万円減少しましたが、その主な内訳は、工事補償等引当金が2億95百万円、受注損失引当金が1億70百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が5億41百万円減少したことによるものです。

2016/06/29 15:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行っていることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 15:33