営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ1億94百万円増加し、当連結会計年度末には67億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加や仕入債務の減少等による支出等がありましたが、売上債権の減少や減損損失により、資金は1億30百万円の増加(前期は52億10百万円の減少)となりました。

2017/06/29 13:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは1億30百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主に売上債権の減少やたな卸資産の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは3億48百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主に有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の売却による収入等によるものです。

2017/06/29 13:23