#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は前連結会計年度末と比べて2億28百万円増加しましたが、その主な内訳は、受取手形及び売掛金が14億34百万円、投資その他の資産のその他が5億65百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が7億55百万円、仕掛品が5億56百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて9億29百万円増加しましたが、その主な内訳は、工事補償等引当金が1億81百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1億88百万円、受注損失引当金が4億93百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末と比べて7億円減少しましたが、その主な内訳は、連結子会社の増加により非支配株主持分が3億93百万円増加したものの、利益剰余金が11億39百万円減少したことによるものです。
2017/06/29 13:23
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての預金や営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした通貨オプションや先物為替予約取引、原材料価格の変動リスクに対するヘッジを目的とした商品先物取引であります。
2017/06/29 13:23