営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ8億50百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には59億8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や、仕入債務や売上債権の減少等により、資金は6億51百万円の減少(前年同期は2億88百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出や有価証券の売却及び償還による収入等により、資金は25百万円の減少(前年同期は3百万円の増加)となりました。

2017/11/14 12:47