営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ4億36百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には34億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少やたな卸資産の増加等により、資金は29億62百万円の減少(前年同期は6億51百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出や投資有価証券の売却による収入等により、資金は8億18百万円の増加(前年同期は25百万円の減少)となりました。

2018/11/13 13:40