サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,353 | 237,341 |
| 減価償却費 | 51,627 | 42,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73,473 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 55,385 | -25,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,055 | 10,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | -99,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,463 | -893 |
| 支払利息 | 35,912 | 27,278 |
| 為替差損益（△は益） | 14,797 | 19,342 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 241 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,109 | 266,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,409 | 28,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,262 | -153,283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 108,666 |
| その他 | -146,143 | 12,994 |
| 小計 | 413,099 | 474,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 956 |
| 利息の支払額 | -30,046 | -23,803 |
| 法人税等の支払額 | -158,077 | -179,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,366 | 272,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -450 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,538 | -5,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,216 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | － |
| 貸付けによる支出 | -270 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 599 | 820 |
| その他 | -14,956 | -26,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,559 | -26,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,530 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,799 | -1,090,310 |
| 配当金の支払額 | -26,280 | -26,621 |
| その他 | -541 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,152 | -105,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,019 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,635 | 138,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,346 | 480,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,981 | 560,375 |
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