#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益が578百万円となりましたが、売上債権の増加が612百万円、工事損失引当金の減少が23百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、7百万円(前年同期は14百万円の使用)となりました。
2014/06/30 9:02
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付金の回収による収入」に表示していた636千円は、「その他」として組み替えております。
2014/06/30 9:02
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローについては、140百万円の資金を使用しております。これは主に、税金等調整前当期純利益が578百万円、仕入債務の増加が111百万円となりましたが、売上債権の増加が612百万円、法人税等の支払額が304百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、7百万円の資金を獲得しております。これは主に、定期預金の増額が50百万円、有形固定資産の取得による支出が19百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入が44百万円、連結子会社1社を除外したことにより連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入が32百万円あったこと等によるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したキャッシュ・フローは133百万円の資金の使用となりました。
2014/06/30 9:02