サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,343 | 578,499 |
| 減価償却費 | 55,313 | 40,895 |
| 減損損失 | 140,218 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 100,859 | -23,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,801 | -226,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 209,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,563 | -2,938 |
| 支払利息 | 21,735 | 16,372 |
| 為替差損益（△は益） | -25,032 | 11,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -787 | 2,357 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 16,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,376 | -612,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,521 | -16,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,453 | 111,279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 201 | 65,728 |
| その他 | -10,940 | 13,152 |
| 小計 | 799,458 | 178,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -21,714 | -18,136 |
| 法人税等の支払額 | -231,031 | -304,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,590 | -140,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,400 | -50,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,783 | -19,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | 60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 32,791 |
| その他 | 863 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,538 | 7,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,250 | 11,436 |
| 長期借入れによる収入 | 215,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,594 | -891,330 |
| 配当金の支払額 | -44,987 | -45,073 |
| その他 | -981 | -1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,814 | -226,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,596 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,834 | -358,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,881 | 615,815 |
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