サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,065 | 323,343 |
| 減価償却費 | 57,681 | 55,313 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,478 | 100,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,190 | 10,801 |
| 減損損失 | 7,976 | 140,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -4,563 |
| 支払利息 | 27,328 | 21,735 |
| 為替差損益（△は益） | -9,338 | -25,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,254 | -787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,953 | 143,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,432 | -27,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,324 | 72,453 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,273 | 201 |
| その他 | 13,769 | -10,940 |
| 小計 | 621,365 | 799,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 3,878 |
| 利息の支払額 | -28,277 | -21,714 |
| 法人税等の支払額 | -201,956 | -231,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,000 | 550,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,992 | -19,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 1,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,371 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 636 |
| その他 | 100 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,394 | -14,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -28,250 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,375 | -210,594 |
| 配当金の支払額 | -27,221 | -44,987 |
| その他 | -955 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,552 | -69,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,131 | 470,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,178 | 503,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,047 | 973,881 |
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