サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,217 | 382,065 |
| 減価償却費 | 56,237 | 57,681 |
| 減損損失 | － | 7,976 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53,360 | 6,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,538 | -6,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,027 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -939 |
| 支払利息 | 34,193 | 27,328 |
| 為替差損益（△は益） | 13,046 | -9,338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | -1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,703 | 210,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,382 | 78,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,456 | -124,324 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 107,536 | -21,273 |
| その他 | 127,782 | 13,769 |
| 小計 | 594,201 | 621,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 869 |
| 利息の支払額 | -34,089 | -28,277 |
| 法人税等の支払額 | -179,522 | -201,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,607 | 392,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,375 | -22,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -136,371 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 407 |
| その他 | -20,830 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,713 | -159,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178,760 | -254,375 |
| 配当金の支払額 | -26,656 | -27,221 |
| その他 | -950 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,367 | -250,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,366 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,160 | -18,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,018 | 521,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521,178 | 503,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
