サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,406 | 339,217 |
| 減価償却費 | 68,547 | 56,237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73,473 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,409 | 53,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | 18,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | -99,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -970 |
| 支払利息 | 46,516 | 34,193 |
| 為替差損益（△は益） | 10,332 | 13,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -821 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,922 | -269,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,732 | 103,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,793 | 110,456 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 107,536 |
| その他 | -84,136 | 127,782 |
| 小計 | 649,069 | 594,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,152 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -44,907 | -34,089 |
| 法人税等の支払額 | -169,057 | -179,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,257 | 381,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -800 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,296 | -16,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,974 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | － |
| 貸付けによる支出 | -240 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 880 |
| その他 | -10,343 | -20,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,181 | -29,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,575 | -74,000 |
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,471 | -1,178,760 |
| 配当金の支払額 | -26,434 | -26,656 |
| その他 | -730 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,211 | -250,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 807 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,671 | 99,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,346 | 422,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,018 | 521,178 |
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