サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,386 | 495,406 |
| 減価償却費 | 81,561 | 68,547 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73,473 | -73,473 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,023 | -1,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | 7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,606 | -1,180 |
| 支払利息 | 66,206 | 46,516 |
| 為替差損益（△は益） | -16,534 | 10,332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 250 | -821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,190 | 292,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,134 | 60,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,599 | -222,793 |
| その他 | -119,759 | -84,136 |
| 小計 | 581,388 | 649,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,631 | 1,152 |
| 利息の支払額 | -64,928 | -44,907 |
| 法人税等の支払額 | -203,887 | -169,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,203 | 436,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,403 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -12,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207 | 3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,159 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,772 | 684 |
| その他 | 11,551 | -10,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,260 | -20,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,826 | -170,575 |
| 長期借入れによる収入 | 26,700 | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,719 | -447,471 |
| 配当金の支払額 | -26,355 | -26,434 |
| その他 | -519 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,067 | -400,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,990 | 807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,594 | 16,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,941 | 405,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,346 | 422,018 |
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