サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,214 | 389,386 |
| 減価償却費 | 86,159 | 81,561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | -4,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,359 | 7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,606 |
| 支払利息 | 98,404 | 66,206 |
| 為替差損益（△は益） | 13,452 | -16,534 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,843 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,279 | -29,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,244 | -18,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,979 | 152,599 |
| その他 | -8,950 | -119,759 |
| 小計 | 635,032 | 581,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,631 |
| 利息の支払額 | -92,790 | -64,928 |
| 法人税等の支払額 | -220,993 | -203,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,310 | 314,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,700 | 25,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,641 | -16,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 1,207 |
| 貸付けによる支出 | -16,520 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,772 |
| その他 | -17,588 | 11,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,754 | 37,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236,886 | 17,826 |
| 長期借入れによる収入 | 1,833,420 | 26,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,781 | -426,719 |
| 配当金の支払額 | － | -26,355 |
| その他 | -6,748 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,995 | -409,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,181 | -60,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,759 | 465,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,941 | 405,346 |
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