営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、140百万円(前年同期は550百万円の獲得)となりました。

2014/06/30 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の分析は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、140百万円の資金を使用しております。これは主に、税金等調整前当期純利益が578百万円、仕入債務の増加が111百万円となりましたが、売上債権の増加が612百万円、法人税等の支払額が304百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、7百万円の資金を獲得しております。これは主に、定期預金の増額が50百万円、有形固定資産の取得による支出が19百万円となりましたが、投資有価証券の売却による収入が44百万円、連結子会社1社を除外したことにより連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入が32百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/30 9:02