支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 期末日満期手形の会計処理については、前連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	4,419千円	-千円
支払手形	88,884	-

2020/06/29 9:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は2,572百万円となり、前連結会計年度末の3,102百万円から529百万円の減少となりました。これは主に短期借入金が増加したものの支払手形及び買掛金並びに長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が減少したこと等によるものであります。
(純資産合計)

2020/06/29 9:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、株式及び社債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/06/29 9:17