支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は1,947百万円となり、前連結会計年度末の2,294百万円から346百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金並びに未払法人税等が減少したこと等によるものであります。
(純資産合計)

2024/04/19 15:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、株式及び社債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金の一部は、金利の変動リスクに晒される可能性がありますが、その場合には、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2024/04/19 15:15