営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で収入となった一方、投資活動および財務活動の各段階で支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ749百万円増加し12,607百万円となりました。ここに至る当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況とその変動要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、2,142百万円となりました。これは、売上債権の増加2,330百万円があったものの、仕入債務の増加1,287百万円、税金等調整前当期純利益の2,992百万円、減価償却費による資金の留保381百万円等によるものです。なお、前連結会計年度の661百万円の収入に比べ1,481百万円の収入増加となりました。

2022/01/28 16:16