キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 10:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1288万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 973 | -782 | -225 | 191 | -255 | 5,843 | 通期 | -74 | -52 | -449 | -126 | -455 | 5,295 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,581 | -1,763 | -225 | -182 | -44 | 4,764 | 通期 | 3,744 | -256 | -449 | 3,488 | -239 | 8,056 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 430 | -2,030 | -225 | -1,599 | -120 | 6,305 | 通期 | 587 | -393 | -449 | 195 | -186 | 7,893 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 294 | -2,126 | -225 | -1,831 | -115 | 5,789 | 通期 | 2,191 | -281 | -449 | 1,910 | -213 | 9,354 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,965 | -3,237 | -244 | -1,272 | -220 | 7,826 | 通期 | 3,869 | -545 | -479 | 3,324 | -648 | 12,148 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 157 | -4,321 | -234 | -4,164 | -261 | 7,753 | 通期 | 662 | -486 | -469 | 176 | -303 | 11,858 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 3,187 | -4,127 | -245 | -940 | -173 | 10,734 | 通期 | 2,143 | -977 | -494 | 1,166 | -1,022 | 12,607 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -1,508 | -3,795 | -250 | -5,303 | -133 | 7,195 | 通期 | -1,740 | 60 | -499 | -1,679 | -264 | 10,733 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 292 | -291 | -279 | 1 | -107 | 10,330 | 通期 | 3,512 | -99 | -679 | 3,413 | -1 | 13,520 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 1,913 | -4,015 | -698 | -2,102 | -134 | 10,781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- -1億2576万
- 2016年10月（連） プラ転
- 34億8819万
- 2017年10月（連） -94.42%
- 1億9462万
- 2018年10月（連） +881.37%
- 19億994万
- 2019年10月（連） +74.04%
- 33億2398万
- 2020年10月（連） -94.71%
- 1億7586万
- 2021年10月（連） +562.83%
- 11億6567万
- 2022年10月（連） マイ転
- -16億7910万
- 2023年10月（連） プラ転
- 34億1323万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- -0.19%
- 2016年10月（連）
- 9.56%
- 2017年10月（連）
- 1.43%
- 2018年10月（連）
- 5.17%
- 2019年10月（連）
- 9.35%
- 2020年10月（連）
- 1.69%
- 2021年10月（連）
- 4.75%
- 2022年10月（連）
- -3.82%
- 2023年10月（連）
- 7.08%