6309 巴工業

6309
2024/09/18
時価
429億円
PER 予
13.01倍
2010年以降
3.29-25.27倍
(2010-2023年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.46-0.92倍
(2010-2023年)
配当 予
3.09%
ROE 予
8.1%
ROA 予
6.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 10:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億1463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1288万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q973-782-225191-2555,843
通期-74-52-449-126-4555,295
2016年
10月期
連結
2Q1,581-1,763-225-182-444,764
通期3,744-256-4493,488-2398,056
2017年
10月期
連結
2Q430-2,030-225-1,599-1206,305
通期587-393-449195-1867,893
2018年
10月期
連結
2Q294-2,126-225-1,831-1155,789
通期2,191-281-4491,910-2139,354
2019年
10月期
連結
2Q1,965-3,237-244-1,272-2207,826
通期3,869-545-4793,324-64812,148
2020年
10月期
連結
2Q157-4,321-234-4,164-2617,753
通期662-486-469176-30311,858
2021年
10月期
連結
2Q3,187-4,127-245-940-17310,734
通期2,143-977-4941,166-1,02212,607
2022年
10月期
連結
2Q-1,508-3,795-250-5,303-1337,195
通期-1,74060-499-1,679-26410,733
2023年
10月期
連結
2Q292-291-2791-10710,330
通期3,512-99-6793,413-113,520
2024年
10月期
連結
2Q1,913-4,015-698-2,102-13410,781
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
-7393万
2016年10月(連) プラ転
37億4406万
2017年10月(連) -84.32%
5億8718万
2018年10月(連) +273.17%
21億9120万
2019年10月(連) +76.55%
38億6862万
2020年10月(連) -82.89%
6億6178万
2021年10月(連) +223.8%
21億4285万
2022年10月(連) マイ転
-17億3958万
2023年10月(連) プラ転
35億1225万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-5182万
2016年10月(連)投入+393.75%
-2億5587万
2017年10月(連)投入+53.42%
-3億9256万
2018年10月(連)投入-28.35%
-2億8125万
2019年10月(連)投入+93.64%
-5億4464万
2020年10月(連)投入-10.78%
-4億8592万
2021年10月(連)投入+101.1%
-9億7717万
2022年10月(連)資金回収
6048万
2023年10月(連)資金投入
-9901万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)返済還元
-4億4903万
2016年10月(連)返済還元
-4億4903万
2017年10月(連)返済還元
-4億4931万
2018年10月(連)返済還元
-4億4912万
2019年10月(連)返済還元
-4億7896万
2020年10月(連)返済還元
-4億6898万
2021年10月(連)返済還元
-4億9403万
2022年10月(連)返済還元
-4億9898万
2023年10月(連)返済還元
-6億7852万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
-1億2576万
2016年10月(連) プラ転
34億8819万
2017年10月(連) -94.42%
1億9462万
2018年10月(連) +881.37%
19億994万
2019年10月(連) +74.04%
33億2398万
2020年10月(連) -94.71%
1億7586万
2021年10月(連) +562.83%
11億6567万
2022年10月(連) マイ転
-16億7910万
2023年10月(連) プラ転
34億1323万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-4億5479万
2016年10月(連)減少-47.44%
-2億3903万
2017年10月(連)減少-22.14%
-1億8611万
2018年10月(連)増加+14.68%
-2億1344万
2019年10月(連)増加+203.6%
-6億4800万
2020年10月(連)減少-53.24%
-3億300万
2021年10月(連)増加+237.29%
-10億2200万
2022年10月(連)減少-74.17%
-2億6400万
2023年10月(連)減少-99.79%
-56万

現金等#8

2015年10月(連)
52億9528万
2016年10月(連) +52.14%
80億5622万
2017年10月(連) -2.02%
78億9333万
2018年10月(連) +18.51%
93億5425万
2019年10月(連) +29.87%
121億4798万
2020年10月(連) -2.39%
118億5755万
2021年10月(連) +6.32%
126億749万
2022年10月(連) -14.87%
107億3258万
2023年10月(連) +25.97%
135億1951万

営業CFマージン

2015年10月(連)
-0.19%
2016年10月(連)
9.56%
2017年10月(連)
1.43%
2018年10月(連)
5.17%
2019年10月(連)
9.35%
2020年10月(連)
1.69%
2021年10月(連)
4.75%
2022年10月(連)
-3.82%
2023年10月(連)
7.08%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高