巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,453 | 2,378,871 |
| 減価償却費 | 400,068 | 364,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,176 | 80,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,321 | 2,627 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -24,963 | 153,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407 | 5,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,492 | -17,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,895 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,705 | -33,743 |
| 支払利息 | 31,804 | 33,688 |
| 為替差損益（△は益） | -7,050 | 11,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,621 |
| 減損損失 | 24,037 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,685 | 1,656,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539,626 | -156,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,057 | -48,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,975 | 102,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,458 | 509,626 |
| その他 | 87,378 | -235,545 |
| 小計 | 2,980,881 | 4,812,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,698 | 33,660 |
| 利息の支払額 | -31,804 | -33,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -792,568 | -943,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191,206 | 3,868,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,856 | -468,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,450 | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,586 | -60,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,340 | -22,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,659 |
| 貸付けによる支出 | -3,930 | -2,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 3,815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -47,005 | -11,351 |
| その他 | -2,427 | 10,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,257 | -544,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -449,027 | -478,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,127 | -478,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -51,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,460,919 | 2,793,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,354,256 | 12,147,981 |
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