巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378,871 | 2,293,630 |
| 減価償却費 | 364,194 | 360,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,226 | 71,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | -11,072 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 153,055 | -76,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,302 | 8,010 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,531 | -46,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,743 | -36,481 |
| 支払利息 | 33,688 | 7,114 |
| 為替差損益（△は益） | 11,664 | 27,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,621 | -921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,813 | -211,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,401 | 80,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,440 | -817,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,583 | -81,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 509,626 | -375,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,634 | 162,500 |
| その他 | -182,911 | 142,081 |
| 小計 | 4,812,299 | 1,496,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,660 | 36,571 |
| 利息の支払額 | -33,688 | -7,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -943,648 | -863,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,868,623 | 661,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,183 | -373,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,981 | -44,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,151 | -21,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,659 | 1,674 |
| 貸付けによる支出 | -2,580 | -1,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,815 | 2,805 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,351 | -48,952 |
| その他 | 10,197 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,640 | -485,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -478,960 | -468,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,960 | -468,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,297 | 2,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,793,724 | -290,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,147,981 | 11,857,553 |
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