巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,227,679 | 2,311,453 |
| 減価償却費 | 416,872 | 400,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,069 | 98,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,326 | 5,321 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 77,908 | -24,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 870 | 407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,155 | -28,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 57,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,073 | -34,705 |
| 支払利息 | 20,726 | 31,804 |
| 為替差損益（△は益） | 49,918 | -7,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,524 | － |
| 減損損失 | － | 24,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016,706 | 228,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,845 | -539,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,189 | 292,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,217 | 65,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -290,874 | 12,458 |
| その他 | 79,728 | 87,378 |
| 小計 | 1,629,763 | 2,980,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,026 | 34,698 |
| 利息の支払額 | -20,726 | -31,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,049,876 | -792,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,187 | 2,191,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,900,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,900,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,883 | -171,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,638 | 3,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -41,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,683 | -21,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,244 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,020 | -3,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 3,440 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -201,193 | -47,005 |
| その他 | -2,294 | -2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,566 | -281,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -100 |
| 配当金の支払額 | -449,030 | -449,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,316 | -449,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,809 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,886 | 1,460,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,893,336 | 9,354,256 |
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