巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681,348 | 2,227,679 |
| 減価償却費 | 400,479 | 416,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,407 | 177,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,978 | 14,326 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -15,128 | 77,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,953 | 870 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,773 | -24,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,225 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,539 | -28,073 |
| 支払利息 | 5,089 | 20,726 |
| 為替差損益（△は益） | 188,234 | 49,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,132 | -8,524 |
| 減損損失 | 101,908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124,173 | -1,016,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467,794 | -285,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,024 | 250,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,243 | -31,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 242,526 | -290,874 |
| その他 | 95,713 | 79,728 |
| 小計 | 4,154,480 | 1,629,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,173 | 28,026 |
| 利息の支払額 | -5,089 | -20,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -436,502 | -1,049,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,744,062 | 587,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -4,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 4,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,539 | -181,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,495 | -4,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,178 | -19,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,702 | 15,244 |
| 貸付けによる支出 | -870 | -2,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,217 | 1,860 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,281 | -201,193 |
| その他 | -1,424 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,870 | -392,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -285 |
| 配当金の支払額 | -449,033 | -449,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,033 | -449,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278,215 | 91,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760,942 | -162,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,223 | 7,893,336 |
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