巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346,257 | 1,707,631 |
| 減価償却費 | 193,508 | 177,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,479 | -255,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,258 | -35,986 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -21,106 | 172,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,907 | 2,388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,045 | -14,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,464 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,266 | -14,083 |
| 支払利息 | 13,497 | 20,908 |
| 為替差損益（△は益） | 57,787 | 19,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,848 | -107,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852,828 | 511,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,322 | -13,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,760 | 57,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,205 | 196,088 |
| その他 | 112,953 | 44,646 |
| 小計 | 687,993 | 2,474,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,080 | 14,030 |
| 利息の支払額 | -13,504 | -20,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -392,121 | -502,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,446 | 1,965,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,417 | -199,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,493 | -20,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,018 | -10,546 |
| 貸付けによる支出 | -1,390 | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,110 | 1,895 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,149 | -5,622 |
| その他 | 542 | -1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,817 | -3,237,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -224,513 | -244,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,513 | -244,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,900 | -11,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,104,785 | -1,528,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,354,256 | 7,825,779 |
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