巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,945 | 1,346,257 |
| 減価償却費 | 210,754 | 193,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,729 | -237,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,504 | -34,258 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 15,006 | -21,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,867 | 1,907 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,493 | 2,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -5,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,587 | -12,266 |
| 支払利息 | 9,033 | 13,497 |
| 為替差損益（△は益） | 26,749 | 57,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,966 | -417,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,651 | -852,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,260 | 339,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,506 | 38,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,596 | 163,205 |
| その他 | 99,772 | 112,953 |
| 小計 | 1,046,400 | 687,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,486 | 12,080 |
| 利息の支払額 | -9,040 | -13,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -616,439 | -392,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,406 | 294,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,629 | -95,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,745 | -10,018 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -1,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 2,110 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -200,524 | -2,149 |
| その他 | -1,754 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029,663 | -2,125,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -285 | － |
| 配当金の支払額 | -224,516 | -224,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,802 | -224,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,714 | -48,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,751,345 | -2,104,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,893,336 | 5,788,551 |
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