巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,321 | 1,046,945 |
| 減価償却費 | 199,744 | 210,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,697 | -142,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,704 | -21,504 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3,337 | 15,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,227 | -1,867 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,492 | -10,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,654 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,430 | -9,587 |
| 支払利息 | 63 | 9,033 |
| 為替差損益（△は益） | 157,468 | 26,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,929 | 260,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,849 | -697,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,652 | -34,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,370 | -32,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 329,270 | 327,596 |
| その他 | 90,585 | 99,772 |
| 小計 | 1,753,037 | 1,046,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,772 | 9,486 |
| 利息の支払額 | -71 | -9,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,050 | -616,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,688 | 430,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,758 | -119,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,597 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,569 | -8,745 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,567 | 750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,894 | -200,524 |
| その他 | -323 | -1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,086 | -2,029,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -285 |
| 配当金の支払額 | -224,516 | -224,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,516 | -224,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124,078 | 72,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,993 | -1,751,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,764,286 | 6,304,877 |
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