巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,456 | 789,321 |
| 減価償却費 | 216,113 | 199,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,041 | -118,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,260 | -24,704 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -93,373 | -3,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,959 | 4,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,270 | -20,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | 3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,073 | -13,430 |
| 支払利息 | 758 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -29,471 | 157,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,703 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,544,809 | 398,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,661 | -66,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,799 | 67,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,311 | -40,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -364,336 | 329,270 |
| その他 | -57,337 | 90,585 |
| 小計 | 1,489,747 | 1,753,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,317 | 12,772 |
| 利息の支払額 | -766 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -536,109 | -185,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,189 | 1,580,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,331 | -23,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,862 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,364 | -20,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,135 | -8,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,049 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,710 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,269 | 2,567 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,449 | -11,894 |
| その他 | -1,150 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,962 | -1,763,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -224,516 | -224,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,516 | -224,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,847 | -124,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,557 | -530,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,843,179 | 4,764,286 |
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