巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,597 | 1,247,456 |
| 減価償却費 | 195,325 | 216,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,017 | -128,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,431 | -13,260 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -57,525 | -93,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,465 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,959 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -55,283 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -32,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,460 | -1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,136 | -19,073 |
| 支払利息 | 4,795 | 758 |
| 為替差損益（△は益） | -18,596 | -29,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,703 |
| 負ののれん発生益 | -145,132 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,034 | -27,208 |
| 固定資産除却損 | 5,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,172 | 1,544,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,484 | -369,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,092 | -386,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,398 | 66,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,771 | -364,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,659 | -84,079 |
| その他 | -64,243 | 26,742 |
| 小計 | 669,111 | 1,489,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,295 | 20,317 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -766 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,691 | -536,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,879 | 973,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,387 | -229,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,726 | -25,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,323 | -8,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156,049 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -1,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,026 | 2,269 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,248 | -4,449 |
| その他 | -52,469 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,823 | -781,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238,955 | － |
| リース債務の返済による支出 | -775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,534 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -79,894 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -449,037 | -224,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,326 | -224,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,280 | 214,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,387,989 | 181,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,783,856 | 5,843,179 |
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