巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,072,517 | 1,161,597 |
| 減価償却費 | 191,319 | 195,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -443,160 | -53,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,587 | -10,431 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 32,137 | -57,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,506 | 6,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,943 | -4,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,664 | -118,136 |
| 支払利息 | 6,482 | 4,795 |
| 為替差損益（△は益） | -60,570 | -18,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,098 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -145,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,034 |
| 固定資産除却損 | 4,412 | 5,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,717,146 | -7,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512,826 | 172,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,749,930 | -473,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,310 | 2,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,633 | 140,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,001 | -15,659 |
| その他 | -84,306 | -119,527 |
| 小計 | 1,126,224 | 669,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,615 | 121,295 |
| 利息の支払額 | -7,128 | -5,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -581,409 | 14,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,301 | 799,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -4,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,938 | -388,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,439 | -113,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,798 | -7,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,483 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,610 | -2,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,847 | 1,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 127,907 | 2,248 |
| その他 | -3,771 | -52,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163,270 | -2,460,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,314 | -238,955 |
| リース債務の返済による支出 | -4,904 | -775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,210 | -56,534 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -79,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -128 |
| 配当金の支払額 | -399,146 | -449,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,015 | -825,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290,250 | 98,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,673,734 | -2,387,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,463,174 | 4,789,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,440 | 4,783,856 |
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