巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,529,095 | 1,072,517 |
| 減価償却費 | 171,101 | 191,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296,095 | -443,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,032 | -46,587 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -185,039 | 32,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,033 | 8,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -10,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,216 | -6,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,201 | -15,664 |
| 支払利息 | 4,742 | 6,482 |
| 為替差損益（△は益） | -4,455 | -60,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,141 | -1,098 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,780 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,960 | － |
| 固定資産除却損 | 5,075 | 4,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -874,757 | 1,717,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,622 | 512,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,337 | -1,749,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,850 | -101,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353,724 | -22,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,380 | 124,001 |
| その他 | 157,532 | -84,306 |
| 小計 | 1,257,190 | 1,126,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,674 | 14,615 |
| 利息の支払額 | -4,750 | -7,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -546,647 | -581,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,466 | 552,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,029 | -105,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,055 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,561 | -26,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,912 | -61,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,932 | 7,483 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -2,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | 1,847 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,654 | 127,907 |
| その他 | -1,009 | -3,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,328,152 | -3,163,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38,893 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,420 | 55,314 |
| リース債務の返済による支出 | -8,610 | -4,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -68 |
| 配当金の支払額 | -399,147 | -399,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,518 | -353,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,528 | 290,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,834,676 | -2,673,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,296,554 | 4,461,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,461,878 | 4,789,440 |
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