巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,793,908 | 1,529,095 |
| 減価償却費 | 192,294 | 171,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394,938 | -296,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,856 | -25,032 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 182,582 | -185,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,000 | -2,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,125 | -40,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,769 | -14,201 |
| 支払利息 | 3,814 | 4,742 |
| 為替差損益（△は益） | -4,976 | -4,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,590 | -6,141 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,960 |
| 固定資産除却損 | － | 5,075 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,685 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -73,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,823 | -874,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,853 | 399,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,443 | 112,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,375 | -10,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,803 | 353,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,813 | -3,380 |
| その他 | -95,721 | 157,532 |
| 小計 | 636,070 | 1,257,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,889 | 13,674 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -4,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -949,907 | -546,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,769 | 719,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,520,110 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,568 | -181,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 3,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -54,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,118 | -8,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,824 | 12,932 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,583 | 1,218 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,708 | 3,654 |
| その他 | -1,270 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517,422 | -3,328,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38,893 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 77,420 |
| リース債務の返済による支出 | -13,447 | -8,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -73 |
| 配当金の支払額 | -349,257 | -399,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,803 | -291,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,300 | 65,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,203,295 | -2,834,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,109,100 | 2,905,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,805 | 4,461,878 |
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