巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,933,594 | 1,793,908 |
| 減価償却費 | 189,053 | 192,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,932 | -394,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,227 | -54,856 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -16,566 | 182,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -111,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,946 | -19,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,190 | 714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,566 | -12,769 |
| 支払利息 | 4,508 | 3,814 |
| 為替差損益（△は益） | -6,395 | -4,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,212 | -12,590 |
| 固定資産除却損 | 297 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,685 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31,534 | -73,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,695 | -866,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,281 | -395,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704,622 | 444,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,096 | -42,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,544 | 6,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,918 | 58,813 |
| その他 | -97,639 | -95,721 |
| 小計 | 1,921,141 | 636,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,823 | 7,889 |
| 利息の支払額 | -11,647 | -3,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 161,378 | -949,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,695 | -309,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,378,526 | -2,520,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,511 | -121,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,345 | 17,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,566 | -6,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,514 | 3,583 |
| 貸付けによる支出 | -1,875 | -270 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,589 | 12,708 |
| その他 | -1,438 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,260,698 | -2,517,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,244 | -13,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -98 |
| 配当金の支払額 | -299,367 | -349,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,500 | -362,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,140 | -13,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,363 | -3,203,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,793 | 3,912,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,430 | 2,905,805 |
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