巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,707,631 | 1,388,596 |
| 減価償却費 | 177,632 | 169,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255,091 | -330,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,986 | -45,049 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 172,303 | -26,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,388 | 1,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,159 | -22,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -1,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,083 | -15,723 |
| 支払利息 | 20,908 | 5,066 |
| 為替差損益（△は益） | 19,716 | 13,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,744 | -73,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,229 | -737,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,773 | -74,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,550 | 1,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,030 | -135,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196,088 | 332,283 |
| その他 | 44,646 | 182,064 |
| 小計 | 2,474,344 | 632,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,030 | 15,806 |
| 利息の支払額 | -20,915 | -5,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502,397 | -486,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,061 | 157,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,281 | -237,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,953 | -23,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,546 | -10,786 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,895 | 2,015 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,622 | -48,554 |
| その他 | -1,757 | -1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,237,370 | -4,320,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -244,469 | -234,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,469 | -234,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,699 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528,476 | -4,395,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,825,779 | 7,752,808 |
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